Краткосрочная и долгосрочная торговля на Форекс: Подробное руководство

Краткосрочная и долгосрочная торговля на Форекс

Является ли краткосрочная торговля на форекс более прибыльной, чем долгосрочная торговля на форексе? Что ж, эта тема давно обсуждается, но однозначного ответа пока нет. Известные трейдеры, такие как Уоррен Баффет и Шелби М.К. Дэвис, поддерживают эту мудрость. Вы можете позволить своему капиталу находиться в суде в течение определенного периода времени, но это не значит, что второй метод раннего закрытия ваших позиций менее эффективен. Тем не менее, давайте разберемся, что выгоднее — длинные сделки против коротких.

Максимизация прибыли и минимизация рисков

На Форекс максимизация прибыли и минимизация рисков зависят не только от понимания рынка, но и от вас самих. Как краткосрочная, так и долгосрочная торговля имеет свои плюсы и минусы , но когда возникает большой вопрос, что лучше, на это нет однозначного ответа. Короткая позиция на рынке Forex, как правило, имеет более значительный эффект сложения, тогда как длинная рыночная позиция дает большую маржу прибыльности. Трейдеры могут предпочесть краткосрочную торговлю долгой и наоборот. Но это потому, что существует конкретная торговая стратегия, которая соответствует определенному типу личности и склонности к риску трейдера.

Краткосрочная торговля на Форекс:

Краткосрочные и долгосрочная торговля на Форекс

Когда трейдер выходит на рынок и удерживает свою позицию всего несколько минут или меньше семи дней, это считается краткосрочной торговлей на Форекс. С точки зрения брокера, эта стратегия выгодна многим брокерам, которые торгуют и продают ее трейдерам наиболее привлекательным из возможных способов. Прибыль брокера зависит от объема торговли клиента, и при торговле на форексе трейдер одновременно открывает и закрывает позиции, принося больше прибыли брокеру.

Но в то же время трейдеры форекс также могут извлечь выгоду из краткосрочной торговли, поскольку они могут использовать новые торговые возможности. Действительно, у краткосрочной торговли есть плюсы и минусы, и в этом руководстве мы обсудим их подробно.

Плюсы и минусы краткосрочной торговли на Форекс:

Давайте посмотрим на преимущества и недостатки краткосрочной торговли.

Плюсы краткосрочной торговли на Форекс :

Быстрая прибыль:
Получение прибыли в краткосрочной торговле будет быстрым, поскольку сделка может быть выполнена всего за несколько минут, часов или дней. В краткосрочной торговле трейдеры форекс могут получать прибыль от позиций, которые они открывают и немедленно закрывают в течение нескольких минут, часов или дней. Преимущественно скальперы и внутридневные трейдеры используют преимущества краткосрочной торговли на форексе.

Дополнительный потенциал заработка:
Трейдер может получить выгоду как от краткосрочной, так и от долгосрочной торговли. Однако в краткосрочной торговле потенциальная прибыль увеличивается, поскольку трейдеры могут открывать и закрывать позиции во время изменчивых рыночных сессий. Они могут играть в узких торговых диапазонах, продавая наверху и покупая внизу, особенно в периоды низкой волатильности. Они могут извлечь выгоду из трендовых рынков, открывая внутридневные позиции, и таким образом они могут удвоить потенциальную прибыль.

Минимизация риска:
Риск, связанный с краткосрочной торговлей на Форексе, можно свести к минимуму, поскольку всякий раз, когда трейдер понимает, что он неправильно вошел в тренд, он может закрыть свою позицию и высвободить свой капитал для реинвестирования. Таким образом, трейдер может повторно войти на рынок, чтобы обналичить другую торговую установку и получить больше прибыли. Гораздо легче сократить убытки, когда рынок находится недалеко от ваших точек входа. В краткосрочной торговле на форекс легче предсказать влияние фундаментальных новостных событий. Большинство трейдеров форекс торгуют на рынке на новостях, захватывают быстрые пипсы и немедленно закрывают позицию с минимальным риском.

Минусы краткосрочной торговли на Форекс:

Высокая стоимость торговли:
Краткосрочная торговля также имеет несколько недостатков, таких как высокая стоимость. За каждую открытую сделку, будь то с прибылью или убытком, трейдер форекс будет платить комиссию / спред брокерской компании. Более частые сделки приведут к увеличению комиссионных, которые могут быстро увеличиться, в некоторых случаях оставляя трейдеров с небольшим или нулевым процентным приростом. Это причина того, что многие брокеры используют краткосрочную торговлю вместо долгосрочной торговли.

Значительные потери:
При краткосрочной торговле на форексе вероятность убытков резко возрастает, особенно когда рынок очень волатилен. Точно так же вероятность получения маржи также увеличивает риск и размер убытков, несмотря на более высокую доходность. В краткосрочной торговле дневной трейдер в значительной степени полагается на кредитное плечо; таким образом, его уровень риска и шансы понести убытки значительно увеличиваются.

Уровни высокого стресса:
При краткосрочной торговле уровень стресса трейдеров увеличивался из-за непредсказуемости рынка. Уровень стресса также высок, потому что трейдеры в основном находятся в игре с нулевой суммой, поскольку им противостоят профессионалы, которые могут быть более информированными, чем дневные трейдеры. Однако использование правильной стратегии управления рисками может помочь снизить уровень стресса.

Повышенное внимание и фокус:
Выбор времени имеет решающее значение в краткосрочной торговле на Форекс, поскольку окно между покупкой и продажей короткое. Таким образом, трейдер должен постоянно приклеиваться к своим экранам, чтобы фиксировать каждую торговую возможность, а это требует большого внимания со стороны трейдера.

Типы трейдеров в краткосрочной торговле:

Краткосрочные и долгосрочная торговля на Форекс

В краткосрочной торговле участвуют два типа трейдеров: скальпер и дневной трейдер.

Скальпинг:

Трейдеры, намеревающиеся удерживать позиции от нескольких минут до нескольких дней и участвующие в динамичной торговле, известны как скальперы. Основная цель скальперов — как можно чаще фиксировать прибыль с мелких пипсов, чтобы складывать их. Скальперы более активны в самые загруженные часы дня.

Дневная торговля:

Типы трейдеров, которые имеют тенденцию удерживать торговую позицию в течение дня, известны как внутридневные трейдеры. Они, как правило, не удерживают свои позиции более одного дня, независимо от того, получат ли они прибыль или убыток. Дневные трейдеры закрывают свои сделки в конце дня и не покупают и не держат ночные позиции.

Таймфреймы в краткосрочной торговле:

Наиболее популярные таймфреймы для краткосрочной торговли — M30, M15, M5 и M1. Чем выше таймфрейм, установленный трейдером, тем меньше ему придется иметь дело с дневными данными. Например, в день есть шесть свечей H4 (4-часовой таймфрейм), 24 свечи M60, 48 свечей M20, 96 свечей M15 и 288 свечей M5. Технический анализ торговая установка зависит от закрытия каждой свечи. Если мы смотрим на меньшие таймфреймы, у нас будет гораздо больше возможностей для захвата, чем с 4-часовыми или дневными таймфреймами.

Рынки для краткосрочной торговли:

Для краткосрочной торговли на форекс подходят следующие рынки:

Фондовые рынки, где акции от компаний могут быть проданы как в долгосрочной перспективе, так и краткосрочной перспективе.
Рынки криптовалюты открыты 24/7 и имеют множество возможностей для краткосрочных трейдеров, поскольку рынок криптовалют в наши дни является наиболее волатильным.
Торговля сырьевыми товарами, такими как золото, медь, нефть и серебро, также позволяет трейдерам получить более краткосрочное представление об активе.

Краткосрочные торговые стратегии Форекс:

Краткосрочные и долгосрочная торговля на Форекс

Ниже приведены наиболее популярные типы торговых стратегий, которые можно использовать при краткосрочной торговле на рынке форекс.

Торговля с поддержкой и сопротивлением:

Торговля с поддержкой и сопротивлением — это технический подход, который считается одним из лучших способов приблизиться к рынку Форекс в краткосрочной перспективе. Трейдеры открывают короткую сделку, если цена пробивает уровень поддержки вниз. Точно так же, если ценовое действие пробивает уровень сопротивления вверх, трейдеры открывают длинную сделку на рынке.

Управление уровнями риска в этой стратегии сравнительно простое и понятное. Трейдеры размещают стоп-лосс за пределами уровней поддержки или сопротивления. В короткой сделке стоп-лосс размещается выше уровня поддержки, а в случае покупки стоп-лосс размещается ниже уровня сопротивления.

Тренд-охота:

Следующая торговая стратегия на краткосрочном горизонте — это торговля по тренду, которая включает в себя улавливание внутридневных трендов и отслеживание их до тех пор, пока они не рухнут. Кроме того, трейдеры могут рассмотреть возможность открытия новой сделки в направлении недавнего прорыва, когда внутридневной тренд прерывается. Эта стратегия также довольно надежна и проста, поскольку трейдер ждет, пока валютная пара в третий раз отскочит от той же линии тренда, а затем открывает сделку в пользу того же тренда. В техническом анализе тренд считается вашим другом, и как только вы входите в трендовую сделку, у него высока вероятность достижения тейк-профита.

Долгосрочная торговля на Форекс:

Торговая техника, при которой нужно ждать недели и месяцы для получения прибыли, считается долгосрочной торговлей на Форексе. Трейдеры, как правило, имеют в виду более широкую картину, торгуя в течение более длительного периода, поскольку их ждут не гроши, а более значительная прибыль. Долгосрочная торговля предназначена для получения большей прибыли, поскольку долгосрочная позиция может принести более щедрые выгоды, чем сумма сотен более мелких позиций.

Плюсы и минусы долгосрочной торговли на Форекс:

Ниже приведены преимущества долгосрочных торговых стратегий Форекс:

Плюсы долгосрочной торговли на Форекс:

Сохранение времени:
Долгосрочная торговля экономит время трейдеров по сравнению с краткосрочной торговлей, поскольку трейдеры, как правило, занимают позицию на рынке, а затем удерживают ее в течение длительного времени, вместо того, чтобы смотреть на экран, чтобы закрыть сделку с прибылью. Это также экономит время, поскольку трейдерам форекс не нужно каждый день сидеть за экранами, чтобы обнаружить новые возможности.

Меньше стресса:
Долгосрочная торговля устраняет необходимость постоянного мониторинга рынка и графиков, и тем самым трейдеры снижают связанный с этим стресс. Трейдер может один раз провести тщательное исследование, чтобы определить торговлю на покупку и продажу, а затем остановится на торговле.

Возможность получения большей прибыли:
В долгосрочной торговле трейдер может придерживаться победителей и извлекать максимальную прибыль, поскольку ему не нужно быстро выводить деньги, в отличие от краткосрочной торговли. Кроме того, долгосрочные трейдеры также могут дополнительно зарабатывать, работая полный рабочий день и торгуя одновременно, поскольку им не нужно сидеть и смотреть на экраны весь день.

Лучшее соотношение затрат и прибыли:
В долгосрочной торговле стоимость торговли становится почти незначительной, поскольку трейдеру не нужно платить высокие комиссии из-за меньшего количества сделок, чем в краткосрочной торговле, когда трейдер открывает несколько сделок за один день. Кроме того, в долгосрочной перспективе такие затраты, как своп и пролонгация, также становятся минимальными или, в некоторых случаях, даже положительными.

Минусы долгосрочной торговли на Форекс:

Ниже приведены недостатки долгосрочной торговли на Форекс:

Не для нетерпеливых:
Долгосрочная торговля не так популярна из-за трейдеров, которые привыкли к мгновенным лотереям и не могут сидеть и ждать своей прибыли. Поскольку долгосрочные торговые операции иногда проводятся в течение месяцев и кварталов, внутридневные трейдеры не могут выдержать такой период, потому что стремление к мгновенной прибыли всегда побеждает.

Требуются обширные знания:
Долгосрочная торговля не для новичков и новичков, так как требует полного знания рынка, фундаментального и технического анализа. Краткосрочная торговля — это простая игра в угадывание, но полное и надежное знание тенденций является обязательным для долгосрочной торговли. Требуется всестороннее исследование цен, процентных ставок, долгосрочных тенденций, глобальных факторов, а также экономических новостей и фундаментальных показателей.

Большой торговый депозит:
Для ведения торговли на длительный срок требуется большая сумма депозита. Большинство трейдеров начинают свою карьеру на Форекс, считая, что небольшого депозита будет достаточно. Но это не относится к долгосрочной торговле, поскольку риск выше; следовательно, сумма депозита также должна быть больше для управления торговым риском.

Вывод: Торговля на Форекс

Мы завершим обсуждение заключительными замечаниями о том, что оба стиля торговли, краткосрочный и долгосрочный, одинаково хороши. Однако их важность и эффективность могут варьироваться от человека к человеку. Трейдер с ограниченным капиталом и меньшей терпимостью к долгосрочным сделкам предпочтет краткосрочную торговлю. И наоборот, трейдер с большей суммой капитала и удерживающей способностью хотел бы выбрать долгосрочную торговлю. Что ж, мы надеемся, что это руководство поможет вам разобраться в краткосрочной и долгосрочной торговле на Форекс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.