Маржинальная торговля

Маржинальная торговля — это способ увеличить ваши доходы за счет заемных денег. Это спекулятивная практика, которая может увеличить вашу прибыль, а также убытки. Маржинальная торговля не рекомендуется для начинающих инвесторов, так как вам нужна сильная стратегия, а также навыки торговли и навыки управления рисками. 

Трейдеры используют маржу для увеличения своей прибыли. С другой стороны, потери тоже увеличиваются. Дневные трейдеры совершают несколько сделок в день. Плохая полоса сделок с использованием заемных средств может довольно быстро уничтожить счета. 

Существуют различия в том, сколько трейдер может занять у своего брокера. Правило «регламент T» позволяет внутридневным трейдерам занимать в 4 раза больше своих средств. Это сверх минимального требования к капиталу на счете. Мы предлагаем вам уточнить у вашего брокера точные лимиты и проверить свою юрисдикцию на наличие ограничений. 

Для краткосрочных трейдеров риск намного меньше, чем для долгосрочных трейдеров. Это основано на том, что позиции закрываются на ночь. Обратите внимание, что брокеры могут ликвидировать любое кредитное плечо сверх разрешенного для позиций овернайт. Это называется маржинальным требованием.

Дневные трейдеры с маржой и паттернами против дневных трейдеров без паттернов

Есть два типа дневных трейдеров — дневные трейдеры паттер и дневные трейдеры, не торгующиеся на день. Правила и положения различаются для каждого.

Дневные трейдеры по паттернам имеют более высокие маржинальные требования. То есть вам нужно внести больше денег на свой счет. На вашем брокерском счете должно быть не менее 25 000 долларов США или 25% от общей рыночной стоимости ценных бумаг.

У дневных трейдеров, не использующих паттерны, требования ниже. Обычно минимальный размер капитала составляет 2000 долларов. Если баланс счета падает ниже этого минимального требования, торговля приостанавливается до достижения порогового значения баланса.

Трейдер считается дейтрейдером по паттерну, если он совершает четыре или более сделок в течение пяти рабочих дней. 

Должно быть выполнено одно из следующего:

  1. Количество дневных сделок превышает 6% от общего количества сделок, совершенных на маржинальном счете за период в пять рабочих дней. Если вы совершаете четырехдневные сделки в течение одной недели, но менее 67 других сделок, вы считаются дневным трейдером по шаблону.
  1. У трейдера есть два неудовлетворенных дневных торговых заявок в течение 90 дней.
  1. Брокер должен назначить вас дневным трейдером по паттернам, если у него есть основания так полагать. 

Если вы не совершаете дневных сделок в течение 60 дней, ваша учетная запись будет возвращена к дневному трейдеру, не использующему шаблон. Если вышеперечисленные критерии не соблюдаются, вас считают дневным трейдером, не придерживающимся паттерна.

Пример: Если баланс счета составляет 50 000 долларов, размер капитала для маржи составляет 25 000 долларов (50 000 — 25 000 долларов). Максимальная покупательная способность аккаунта составляет до 100 000 долларов США (4 x 25 000 долларов США).

Маржинальные требования

Если максимальная сумма превышена, брокер выдает маржинальное требование. Это достигается за счет снижения стоимости ценных бумаг, находящихся в собственности, до требуемой суммы. У трейдеров есть пять рабочих дней, чтобы ответить на требования.

Маржинальные требования могут выполняться автоматически, ликвидируя позиции, так что на счете восстанавливается требуемый баланс. Покупательная способность снижается между выпуском маржинального требования в этот пятидневный период до двукратного превышения поддерживаемой маржи.

Если трейдеры не отвечают требованиям маржи в течение этого периода, торговля разрешается только балансом. Когда требования по марже покрываются, ограничения снимаются.

Если у вас есть 30 000 долларов сверх суммы поддержания маржи. Вы покупаете ценные бумаги на сумму 140 000 долларов и продаете позицию в тот же день. Вы получите предупреждение о марже в тот же или на следующий день. 

Эти правила различаются от брокера к брокеру и зависят от того, где вы проживаете, и от вашей юрисдикции. Брокеры могут изменять эти правила для защиты своих деловых интересов. Вы всегда должны проверять условия и положения вашего брокера, чтобы узнать, что требуется, и какие конкретные правила они устанавливают. 

Риски

Важно понимать риски, связанные с маржинальной торговлей. Даже небольшие колебания цен могут привести к убыткам при торговле с маржой. Хотя маржа позволяет вам торговать большими объемами, чем у вас есть, вы всегда должны учитывать риски. Обязательное условие наличия сильной торговой стратегии и использование риск-менеджмента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.